Kvartalni izvještaj o dugu na dan 31.03.2026. godine

Na osnovu Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 45/25) i Pravilnika o evidenciji i izvještavanju o dugu i garancijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 92/25), Ministarsto finansija Kantona Sarajevo o b j a v l j u j e : Prilog Preuzmi (649.97 KB) 1 20154 Q1/2026 KANTON SARAJEVO Ministarstvo finansija Kvartalni izvještaj o dugu April 2026 www.mf.ks.gov.ba Sadržaj 1. Vanjski dug ............................................................................................................................... 1 1.1. Aktivnosti na povlačenju i otplati duga ............................................................................. 1 1.2. Stanje vanjskog duga po kreditorima i valutama ............................................................... 1 1.3. Aktivnosti na stvaranju vanjskog duga .............................................................................. 2 2. Unutrašnji dug .......................................................................................................................... 2 2.1. Zaduživanje po osnovu dugoročnih kredita ...................................................................... 2 2.2. Stanje unutrašnjeg duga po instrumentima ........................................................................ 3 3. Dug Kantona Sarajevo .............................................................................................................. 4 4. Plan servisiranja duga za II. kvartal 2026. godine / glavnica, kamate i .................................. 5 ostali troškovi ............................................................................................................................... 5 Kvartalni izvještaj o dugu Q1 2026 godine 1 1. Vanjski dug Vanjski dug kojim upravlja Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je dug nastao u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 45/25), a obuhvata indirektni vanjski dug Kantona Sarajevo. 1.1. Aktivnosti na povlačenju i otplati duga Tokom I. kvartala 2026. godine po osnovu vanjskog duga ukupno je povučeno 16.194.033,93 KM na osnovu kursa CB na dan povlačenja sredstava. Valute povučenih sredstava su: EUR = 8.279.878,07. Tokom I. kvartala, na ime glavnice i kamate, plaćeno je ukupno 14.878.199,24 KM. Od navedenog iznosa otplata glavnice obuhvata 67,42% (odnosno 10.030.299,53 KM) dok ostatak duga od 32,58% (odnosno 4.847.899,71 KM) obuhvata troškove kamata. Na ime provizije na raspoloživa a neiskorištena kreditna sredstva plaćeno je 393.585,12 KM. U I kvartalu za potrebe servisiranja vanjskog duga realizovano je 8.040.055,92 KM što je manje za 40,99% u odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga ( 13.625.773,26 KM). Na ostvarenje ovog rezultata najviše je uticala činjenica da su fakture za plaćanje obaveza zaprimljene nakon završetka izvještajnog perioda, kao i to što za raspoloživa kreditna sredstva po određanim projektima nije zaprimljen obračun dospjele kam ate u planiranim iznosima jer nije bilo realizacije kreditnih sredstava. 1.2. Stanje vanjskog duga po kreditorima i valutama Stanje vanjskog duga na dan 31.03.2026. godine iznosi 419.489.800,20 KM i nominalno je veći za 11,353,418.70 KM odnosno za 2,78% u odnosu na stanje vanjskog duga sa 3 1.12.2025. godine (408.136.381,50 KM). Vanjski dug ugovoren najvećim dijelom za finansiranje većih infrastrukturnih projekata realizuje se u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj – EBRD, Evropskom investicijskom bankom – EIB, Svjetskom bankom – WB i drugim finansijskim institucijama. Grafikon 1. Stanje vanjskog duga po kreditorima na dan 31.03.2026. godine (mil.KM) Kvartalni izvještaj o dugu Q1 2026. godine 2 Grafikon 2. Valutna struktura vanjskog duga Kantona Sarajevo na dan 31.03.2026. godine Napomena: Valutna struktura vanjskog duga Kantona Sarajevo obuhvata bilansnu evidenciju i potencijalne obaveze 1.3. Aktivnosti na stvaranju vanjskog duga U izvještajnom periodu Kanton Sarajevo nije provodio aktivnosti koje se odnose na zaduživanje po osnovu vanjskog duga. 2. Unutrašnji dug Unutrašnji dug kojim upravlja Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je dug nastao u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 45/25). Unutrašnji dug obuhvata zaduživanje po dugoročnim kreditima kod domaćih banaka. 2.1. Zaduživanje po osnovu dugoročnih kredita U toku I. kvartala Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je započelo proceduru zadužiavanja kod domaćih kreditora u iznosu do 117.062.923,00 KM, sa rokom dospijeća 10 godina sa uključenih tri godine grace perioda. Procedura zaduživanje je u toku. EUR 94,58% SDR 0,57% USD 4,85% EUR SDR USD Kvartalni izvještaj o dugu Q1 2026. godine 3 2.2. Stanje unutrašnjeg duga po instrumentima Stanje unutrašnjeg duga na dan 31.03.2026. godine iznosi 285.423.573,19 KM i u odnosu na 31.12.2025. godine (290.613.257,45 KM) je manji za 1,78%, odnosno u nominalnom iznosu za 5.189.684,26 KM. Tabela 1. Stanje unutrašnjeg duga po instrumentima na dan 31.03.2026. godine Opis KM Dugoročni krediti 285.423.573,19 Unutrašnji dug Kantona Sarajevo 285.423.573,19 Grafikon 3. Struktura unutrašnjeg duga na dan 31.03.2026. godine prema visini kamatne stope (mil.KM) Tabela 2. Promjena strukture duga po instrumentima u odnosu na prethodni kvartal OPIS Stanje unutrašnjeg duga Kantona Sarajevo Promjena u KM (-smanjenje) 31.12.2025 31.03.2026 KM KM Krediti 290.613.257,45 285.423.573,19 5.189.684,26 UKUPNO 290.613.257,45 285.423.573.19 5.189.684,26 Kvartalni izvještaj o dugu Q1 2026. godine 4 3. Dug Kantona Sarajevo Dug kojim upravlja Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo na dan 31.03.2026. godine iznosi 704.913.373,39 KM i veći je od duga u prethodnom kvartalu nominalno za 6.163.734,44 KM ili za 0,88%. Potencijalne obaveze Kantona Sarajevo na dan 31.03.2026. godine iznose 112.186.564,72 KM i u odnosu na 31.12.2025. godine (65.197.261,03 KM) veće su za 41,88%. Grafikon 4. Otplata duga za narednih 20 godina (mil. KM) Grafikon 5. Struktura duga Kantona Sarajevo prema vrsti kamatne stope 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. Vanjski dug Unutrašnji dug Kvartalni izvještaj o dugu Q1 2026. godine 5 4. Plan servisiranja duga za II. kvartal 2026. godine / glavnica, kamate i ostali troškovi Tabela 3. Plan otplate glavnice za II. kvartal 2026. godine Opis Q2/2026 Ukupno za II. kvartal 2026. April Maj Juni Vanjski dug Indirektni vanjski dug 3.949.949,88 827.533,72 5.419.894,61 10.197.378,21 Ukupno za vanjski dug 3.949.949,88 827.533,72 5.419.894,61 10.197.378,21 Unutrašnji dug Krediti - dugoročni 448,415.57 4,307,172.12 3,254,966.80 8.010.554,49 Ukupno za unutrašnji dug 448,415.57 4,307,172.12 3,254,966.80 8.010.554,49 Ukupno 4.398.365,45 5.134.705,84 8.674.861,41 18.207.932,70 Tabela 4. Plan servisiranja kamata u II. kvartalu 2026. godine Opis Q2/2026 Ukupno za II. kvartal 2026. April Maj Juni Vanjski dug Indirektni vanjski dug 2.231.923,59 984.739,73 1.656.926,39 4.873.589,70 Ukupno za vanjski dug 2.231.923,59 984.739,73 1.656.926,39 4.873.589,70 Unutrašnji dug Krediti - dugoročni 481,155.24 477,394.03 1,822,583.17 2.781.132,44 Ukupno za unutrašnji dug 481,155.24 477,394.03 1,822,583.17 2.781.132,44 Ukupno 2,713,078,83 1,462,133.76 3,479,509.56 7,654,722.15 Kvartalni izvještaj o dugu Q1 2026. godine 6 Tabela 5. Plan servisiranja ostalih troškova u II. kvartalu 2026. godine Opis Q2/2026 Ukupno za II. kvartal 2026. April Maj Juni Vanjski dug Indirektni vanjski dug 29.813,00 0,00 70.260,00 100.073,00 Ukupno za vanjski dug 29.813,00 0,00 70.260,00 100.073,00 Unutrašnji dug 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukupno 29.813,00 0,00 70.260,00 100.073,00 Grafikon 6. Stanje duga Kantona Sarajevo po kvartalima Broj: 08-04-11-15635-1/26 M I N I S T A R Sarajevo: 23.04.2026. godine _________________ Dr. Afan Kalamujić 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 700.000.000,00 800.000.000,00 Q2 30.06.2025. Q3 30.09.2025. Q4 31.12.2025. Q1 31.03.2026. Vanjski dug Unutrašnji dug